第一部分  概 况

一、主要职责

天津市退休职工养老院（暨天津市第一老年公寓）始建于1958年，是公益一类事业单位。我院为医养结合型养老机构，内设医疗保健站，具备医保资质。2001年由市财政投资改扩建成一座现代化的新公寓楼，现有两座公寓楼，占地11亩，总建筑面积达14185平方米，核定床位为390张。

主要提供老年人收养服务、提供相应的护理、康复等服务。

二、机构设置情况

天津市退休职工养老院内设10个职能科室，分别为：办公室、政工科、财务科、业务科、医政科、护理一科、护理二科、护理三科、护理四科、行政科。下辖0个预算单位。

纳入天津市退休职工养老院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、天津市退休职工养老院。

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市退休职工养老院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,014.7万元、政府性基金预算拨款收入350.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入929.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入16.0万元、上年结转结余500.0万元；支出包括：社会保障和就业支出3,268.2万元、卫生健康支出166.5万元、其他支出375.0万元。天津市退休职工养老院2025年收支总预算3,809.7万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市退休职工养老院2025年部门预算收入3,809.7万元，与2024年预算相比增加495.2万元，主要原因是：一是，一般公共预算拨款收入增加55.8万元,主要为按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加、为保证住养老人在院生活安全及提升住养老人生活舒适环境，公用经费增加；二是，政府性基金预算拨款收入较2024年增加114.7万元，主要是减少局部消防安全隐患提升改造尾款项目、部分供水管道更新尾款项目；增加两座公寓楼维修改造项目、外聘护理人员补贴较2024年增加等原因，项目经费增长幅度高于下降幅度；三是，事业收入较2024年增加89.0万元，为本单位作为托底保困养老机构，努力提升本院全体职工工作能力和老人住养环境，住院老人人次增加，又因随着老人的年龄增长，身体机能随之下降，加大护理级别，部分住养老人护理费用增长，以及结合单位自身发展实际需求，合理预计当年事业收入；四是，其他收入较2024年减少4.0万元，为按已收定支原则，减少非财政资金项目;五是，上年结转结余增加239.7万元,为提高预算执行率，加大项目支出，减少财政拨款结转；上年收养人员收入增加以及按照“过紧日子要求”压减部分支出，留出备用资金，增加单位资金结转结余。其中：上年结转结余500.0万元，占13.1%；一般公共预算2,014.7万元，占52.9%；政府性基金预算350.0万元，占9.2%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入929.0万元，占24.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.0万元，占0.4%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市退休职工养老院2025年支出预算3,809.7万元，与2024年预算相比增加495.2万元，主要原因基本支出增加427.6万元，其中：财政拨款安排基本支出增加55.8万元，单位资金安排基本支出增加371.8万元，主要为按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加、为保证住养老人在院生活安全及提升住养老人生活舒适环境，公用经费增加；项目支出增加67.6万元，其中：一是财政拨款项目支出增加73.2元,为本年财政拨款项目增加114.7万元，上年结转项目减少41.5万元；二是单位资金安排项目支出减少5.6万元,为单位资金本年支出较上年减少4.5万元，非财政拨款结转结余较上年减少1.1万元。主要为提高预算执行率，加大非财政拨款项目支出，故减少非财政拨款结转。其中：基本支出3414.9万元，占89.6%；项目支出394.8万元，占10.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市退休职工养老院2025年财政拨款收入预算2,389.7万元，与2024年预算相比增加129.0万元，主要原因是：一是，一般公共预算拨款收入增加55.8万元,主要为按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加、为保证住养老人在院生活安全及提升住养老人生活舒适环境，公用经费增加；二是，政府性基金预算拨款收入增加114.7万元，主要是减少局部消防安全隐患提升改造尾款项目、部分供水管道更新尾款项目；增加两座公寓楼维修改造项目、外聘护理人员补贴较2024年增加等原因，项目经费增长幅度高于下降幅度；三是，上年结转较2024年减少41.5万元，为提高预算执行率，加大项目支出，减少财政拨款结转。收入包括：一般公共预算拨款收入2,014.7万元、政府性基金预算拨款收入350.0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转25.0万元。2025年财政拨款支出预算2,389.7万元，与2024年预算相比增加129.0万元，主要原因是：一是，财政拨款安排基本支出增加55.8万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费。二是，财政拨款项目支出增加73.2万元，主要为本年财政拨款项目增加、财政结转结余项目减少，增加金额大于减少金额。支出包括：社会保障和就业支出1,899.9万元、卫生健康支出114.8万元、其他支出375.0万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市退休职工养老院2025年一般公共预算支出2,014.7万元，与2024年预算相比增加55.8万元，主要为基本支出增加55.8万元，主要为按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加55.6万元、为保证住养老人在院生活安全及提升住养老人生活舒适环境，公用经费增加0.2万元。

（二）具体情况。

 1、“社会保障和就业支出”1,899.9万元，与2024年预算相比增加51.4万元，主要原因是按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加，为保证住养老人在院生活安全及提升住养老人生活舒适环境，公用经费增加。其中：

“行政事业单位养老支出”179.0万元,包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”119.3万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”59.7万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

“社会福利”1,711.9万元，包括“老年福利”1,711.9万元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等；单位日常运行的维修费、办公费以及日常购置费等、发放退休人员的费用、办公设备购置费、集中供养人员医疗救助经费。

“特困人员救助供养”9.0万元,“城市特困人员救助供养支出”9.0万元,主要用于集中供养人员基本生活费。

2、“卫生健康支出”114.8万元，较2024年增加4.4万元，主要原因是政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出基数增加，相应的事业单位医疗和其他行政事业单位医疗增加。其中：

“行政事业单位医疗”114.8万元，包括：“事业单位医疗”78.3万元，“其他行政事业单位医疗支出”36.5万元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费、职工体检费、退休人员体检费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市退休职工养老院一般公共预算基本支出2,004.9万元，与2024年预算相比增加55.8万元，主要为根据实际人员增减变化、单位信息及规定支出标准据实核定人员及公用经费,人员经费增加55.4万元，公用经费增加0.2万元。其中：

人员经费1,788.1万元，主要包括：

“工资福利支出”1,720.1万元，其中：“基本工资”330.0万元，主要用于发放职工基本工资；“津贴补贴”155.0万元，主要用于发放职工津贴补贴；“绩效工资”447.9万元，主要用于发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”119.3万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费”59.7万元，主要用于单位职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”78.3万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”6.0万元，主要用于其他社会保障缴费；“住房公积金”447.6万元，主要用于缴纳职工住房公积金；“医疗费”10.4万元，主要用于职工医疗费支出；“其他工资福利支出”65.9万元，主要用于年休假报酬。

 “对个人和家庭的补助”68.0万元，其中：“退休费”41.9万元，主要用于发放单位退休人员补贴； “医疗费补助”26.1万元，主要用于单位退休人员医疗费支出。

公用经费216.8万元，主要包括：

“商品和服务支出”216.8万元，其中：“办公费”3.0万元，主要用于单位办公费支出； “水费”15.0万元，主要用于单位水费支出；“电费”45.0万元，主要用于单位电费支出；“邮电费”4.0万元，主要用于单位电话费、有线电视网络服务费支出；“取暖费”35.0万元，主要用于单位取暖费支出；“物业管理费”31.0万元，主要用于单位物业管理费支出；“维修（护）费”25.5万元，主要用于单位维修（护）费支出；“专用材料费”15.1万元，主要用于单位专用材料费支出；“委托业务费”23.0万元，主要用于委托业务费支出； “工会经费”15.2万元，主要用于工会经费支出； “其他商品和服务支出”5.0万元，主要用于杀虫服务费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算持平，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市退休职工养老院政府性基金预算支出375.0万元，与2024年预算相比增加73.2万元，主要原因是用于社会福利彩票公益金安排的支出增加。

(二)具体情况。

“其他支出”375.0万元，与2024年预算相比增加73.2万元，主要原因是用于社会福利彩票公益金安排的支出增加。其中：

“彩票公益金安排的支出”375.0万元，包括：“用于社会福利的彩票公益金支出”375.0万元，主要用于天津市退休职工养老院两座公寓楼维修改造项目（2025年-中央基金）80.0万元、天津市退休职工养老院部分消防升级改造项目（2024年中央基金）25.0万元、天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）270.0万元。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2025年天津市退休职工养老院部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

天津市退休职工养老院2025年安排政府采购预算555.4万元，其中：政府采购货物支出4.2万元、政府采购工程支出153.5万元、政府采购服务支出397.7万元。

主要项目是：空调机0.8万元、医用电子生理参数检测仪器设备1.5万元、更衣柜0.1万元、金属质架类0.4万元、复印纸1.2万元、基础软件0.2万元、天津市退休职工养老院外聘护理人员补贴（2025年-市级福彩）270.0万元，以及其他建筑物、构筑物修缮、其他构筑物工程施工、委托业务费等单位发展所需支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备1台（套）

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额394.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.天津市退休职工养老院2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.天津市退休职工养老院2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市退休职工养老院2025年部门预算.doc

《收支总表》等10张表_[354211]天津市退休职工养老院等1个单位 .zip

天津市退休职工养老院绩效目标表（6个）.docx