第一部分  概 况

一、主要职责

天津市失智老人康复照料中心（暨天津市第六老年公寓）于2012年10月，经天津市编委正式批准成立，成为第五所市级国办养老机构，市级全额拨款事业单位。中心为医养结合型养老机构，内设智康医院，主要托养安置社会家庭中需要专业照护的失智老人、失能老人以及国家救济对象中的失智老人，是一所集养老、康复、医疗、护理、临终关怀为一体的综合性养老机构。主要为失智老人提供康复照料服务；提供老年人收养服务。

二、机构设置

天津市失智老人康复照料中心内设8个职能部门，包括办公室、政工科、财务科、行政科、业务科、医政科、护理一部、护理二部；下辖0个预算单位。

纳入天津市失智老人康复照料中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市失智老人康复照料中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市失智老人康复照料中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市失智老人康复照料中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度收入、支出决算总计26,473,273.56元，与2022年度相比，收、支总计各增加2,828,464.05元，增长11.96%，主要原因是：一是按照全口径预算编制有关要求，为与部门预算口径保持一致，将非财政拨款结余和专用结余纳入编报口径，年初结转和结余较上年大幅增长；二是增加政府性基金预算外聘护理人员补贴项目资金。

二、收入决算情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度本年收入合计24,054,079.33元，与2022年度相比增加409,269.82元，主要原因是：一是增加政府性基金预算外聘护理人员补贴项目金额；二是增加新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用等一般公共预算项目；三是本年度在职职工基本工资增加，相应的保险、公积金等财政拨款人员经费增加；四是住养老人减少，事业收入减少。

其中：一般公共预算财政拨款收入11,252,028.80元，占46.78%；

政府性基金预算财政拨款收入3,803,000.00元，占15.81%；事业收入8,828,387.25元，占36.7%；其他收入170,663.28元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度本年支出合计23,917,407.56元，与2022年度相比增加537,520.14元，主要原因是：在职职工基本工资增加，相应的保险、公积金等人员经费增加、增加政府性基金预算外聘护理人员补贴项目金额以及增加新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用项目。

其中：基本支出19,877,086.76元，占83.11%；项目支4,040,320.80元，占16.89%。 

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计15,055,028.80元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加921,478.80元，增长6.52%，主要原因是：一是增加政府性基金预算外聘护理人员补贴项目资金；二是增加新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用等一般公共预算项目；三是本年度在职职工基本工资增加，相应的保险、公积金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市失智老人康复照料中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计11,252,028.80元，占本年支出合计的47.05%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加241,428.80元，增长2.19%，主要原因是：一是本年度在职职工基本工资增加，相应的保险、公积金等人员经费增加；二是增加新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用等一般公共预算项目。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出11,252,028.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10,763,308.8元，占95.66%，卫生健康支出488,720元，占4.34%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,377,000.00元，支出决算为11,252,028.80元，完成年初预算的98.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为692,000元，支出决算为 692,000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为346,000元，支出决算为346,000元，完成年初预算的100 %，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利年初预算为9,808,000元，支出决算为9,700,822.8元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度新冠病毒核酸检测（抗原试剂盒）费用项目按照乙类乙管要求更改防控措施，减少检测次数和物资储备数量。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出年初预算为0元，追加预算为24,486元，支出决算为24,486元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是年中执行中下达抚恤金项目。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为454,000元，支出决算为454,000元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗年初预算为77,000元，支出决算为34,720元，完成年初预算的45.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位在职人员医疗费及退休人员医疗费补助结余部分资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计11,014,708.00元，与2022年度相比增加207,608.00元，主要原因是：在职职工基本工资增加，相应的保险、公积金等人员经费增加。其中：

人员经费9,700,720.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费1,313,988.00元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市失智老人康复照料中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,803,000.00元，支出3,803,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加680,050.00元，增长21.78%，主要原因是：本年度增加外聘护理人员补贴项目预算；增加多功能食堂屋顶维修工程项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年政府采购支出总额8,917,834.76元，其中：政府采购货物支出5,138.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出8,912,696.76元。授予中小企业合同金额8,917,834.76元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额8,917,834.76元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市失智老人康复照料中心2023年度无国有资产占用使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市失智老人康复照料中心2023年度已对5个市级项目开展绩效自评，涉及金额3,937,320.8元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市失智老人康复照料中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。