第一部分  概 况

一、主要职责

主要提供老年人收养服务、相应的护理、康复等服务。

二、机构设置

天津市退休职工养老院内设10个职能科室。下辖0个预算单位。纳入天津市退休职工养老院2023年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市退休职工养老院本级。

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市退休职工养老院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市退休职工养老院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市退休职工养老院2023年度收入、支出决算总计31,977,190.29元，与2022年度相比，收、支总计各增加3,144,009.03元，增长10.9%，主要原因是：老人入住率增长以及随着老人身体机能下降护理级别提高费用增加等从而导致事业收入增加；按照全口径预算编制有关要求，将非财政拨款结余纳入编报口径，年初结转和结余较上年增长;新增彩票公益金安排的护理型床位项目,外聘护理人员补贴等项目经费较2022年增加,监控系统更新等项目经费较2022年减少，项目经费增长幅度高于下降幅度。

二、收入决算情况说明

天津市退休职工养老院2023年度本年收入合计30,529,762.60元，与2022年度相比增加1,712,438.80元，主要原因是：老人入住率增长以及随着老人身体机能下降护理级别提高费用增加等从而导致事业收入增加；新增彩票公益金安排的护理型床位项目,外聘护理人员补贴等项目经费较2022年增加,监控系统更新等项目经费较2022年减少，项目经费增长幅度高于下降幅度。

其中：一般公共预算财政拨款收入20,159,626.61元，占66.03%；政府性基金预算财政拨款收入3,090,425.89元，占10.12%；事业收入7,193,407.66元，占23.56%；其他收入86,302.44元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

天津市退休职工养老院2023年度本年支出合计29,323,620.06元，与2022年度相比增加755,208.30元，主要原因是：一是人员支出对比2022年度增加726,203.85元，增长3.31%，主要是按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加；二是公用支出对比2022年度减少79,294.65元，减少2.36%，主要是按照“真过紧日子”要求压减公用支出又因单位更换太阳能设备，水费下降；三是项目支出对比2022年度增加108,299.10元，增长3.31%，主要是监控系统更新等项目经费较2022年减少,新增彩票公益金安排的护理型床位项目,外聘护理人员补贴等项目经费较2022年增加，项目经费增长幅度高于下降幅度。

其中：基本支出25,945,151.60元，占88.48%；项目支出3,378,468.46元，占11.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市退休职工养老院2023年度财政拨款收入、支出决算总计23,250,052.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加457,063.63元，增长2.01%，主要原因是：新增彩票公益金安排的护理型床位项目,外聘护理人员补贴等项目经费较2022年增加,监控系统更新等项目经费较2022年减少；按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整,人员支出增加。人员支出与项目经费支出增长幅度高于个别项目经费支出下降幅度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市退休职工养老院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,159,626.61元，占本年支出合计的68.75%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加162,171.01元，增长0.81%，主要原因是：一是按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加；二是一般公共预算公用经费按照“真过紧日子”要求压减公用支出。人员支出增长幅度高于公用经费支出下降幅度。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出20,159,626.61元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19,216，893.84元，占95.32%；卫生健康支出942,732.77元，占4.68%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,977,000.00元，支出决算为20,159,626.61元，完成年初预算的96.10%。其中：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为1,252,000.00元，支出决算为1,252,000.00元，主要用于单位缴纳基本养老保险缴费支出。完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为626,000.00元，支出决算为626,000.00元，主要用于单位缴纳职业年金缴费支出。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出—社会福利—老年福利，年初预算为17,911,000.00元，支出决算为17,213,550.84元，主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、绩效工资与退休人员补贴等；单位日常运行的维修费、办公费以及日常购置费等；办公设备购置费;集中供养人员生活费项目。完成年初预算的96.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是津贴补贴汇算清缴调减;二是部分项目产生结余资金。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出，年初预算为0元，追加预算为125,343.00元,支出决算为125,343.00元，主要用于为退休职工去世人员发放丧葬费抚恤金的支出。完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗，年初预算为821,000.00元，支出决算为821,000.00元，主要用于为职工缴纳基本医疗保险缴费。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出，年初预算为367,000.00元，支出决算为121,732.77元，主要用于在职人员医疗费及退休人员医疗费补助。完成年初预算的33.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减在职医疗费用于弥补基本医疗保险支出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市退休职工养老院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计19,923,174.61元，与2022年度相比增加39,474.61元，主要原因是：一是按照政策调资及实际人员增减变化以及绩效工资审批情况调整人员支出，从而导致相应的人员支出比去年增加；二是一般公共预算公用经费按照“真过紧日子”要求压减公用支出。人员支出增长幅度高于公用经费支出下降幅度。

人员经费17,651,304.77元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费2,271,869.84元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市退休职工养老院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入3,090,425.89元，支出3,090,425.89元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出增加294,892.62元，增长10.55%，主要原因是新增彩票公益金安排的护理型床位项目；外聘护理人员补贴等项目经费较2022年增加;监控系统更新等项目经费较2022年减少。项目经费增长幅度高于下降幅度。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市退休职工养老院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市退休职工养老院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市退休职工养老院2023年政府采购支出总额7,187,501.00元，其中：政府采购货物支出35,936.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,151,565.00元。授予中小企业合同金额7,187,501.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额7,187,501.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市退休职工养老院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市退休职工养老院2023年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额3,084,826.90元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市退休职工养老院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。