第一部分  概 况

一、主要职责

天津市安宁医院承担着对全市特困人员的收治收养，还面向社会为广大精神及心理疾病患者提供诊疗服务，是集精神科临床医疗、教学、精神及心理康复、心理治疗等为一体的三级乙等专科医院，医保定点医院。是天津市精神残疾等级鉴定、智力残疾等级鉴定定点单位，天津市医学会精神医学分会常委单位，天津市康复医学会精神及智力残疾专业委员会单位，是东丽区严重精神障碍疾病管理单位，东丽区精神病人寄宿托养中心。

二、机构设置

天津市安宁医院内设20个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市安宁医院2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市安宁医院

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市安宁医院2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市安宁医院2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市安宁医院2023年度收入、支出决算总计159,480,186.96元。与2022年度相比，收、支总计各增加31,350,113.68元，增长24.47%，主要原因是调整本年度决算编报口径为全口径，增加年初基本支出结转资金、项目支出结转资金；集中供养人员数量增加以及新增康复辅助器具购置项目支出，增加财政拨款本年收入；门诊及住院就诊人次上升，增加事业收入。

二、收入决算情况说明

天津市安宁医院2023年度本年收入合计129,764,811.25元，与2022年度相比增加8,652,834.63元，主要原因是集中供养人员数量增加，相关专项收入增加，门诊及住院就诊患者增加，事业收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入58,466,917.59元，占45.06%；政府性基金预算财政拨款收入4,021,788.83元，占3.10%；事业收入63,125,056.73元，占48.65%；其他收入4,151,048.10元，占3.20%。

三、支出决算情况说明

天津市安宁医院2023年度本年支出合计130,982,599.45元，与2022年度相比增加7,634,553.46元，主要原因是集中供养人员数量增加对应相关专项支出增加以及新招录12名职工对应工资福利支出增加。其中：基本支出116,764,779.27元，占89.15%；项目支出14,217,820.18元，占10.85%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市安宁医院2023年度财政拨款收入、支出决算总计62,488,706.42元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,067,005.62元，增长5.16%，主要原因是集中供养人员数量增加对应相关专项支出增加、新增康复辅助器具购置项目以及2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市安宁医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计58,466,917.59元，占本年支出合计的93.56%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,719,043.79元，增长4.88%，主要原因是集中供养人员数量增加对应相关专项支出增加以及2023年医疗服务与保障能力提升补助资金项目增加资本性支出。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,466,917.59元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出56,428,507.40元，占96.51%，卫生健康支出1,898,410.19元，占3.25%，债务付息支出140,000.00元，占0.24%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为57,266,000.00元，支出决算为58,466,917.59元，完成年初预算的102.10%。其中：

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为3,928,000.00元，支出决算为3,928,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为1,964,000.00元，支出决算为1,964,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3.社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位年初预算为49,498,000.00元，支出决算为50,372,560.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加迁址新建以及2023年医疗服务与保障能力提升补助资金财政专项资金支出。

4.社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出年初预算为0.00元，追加预算为163,947.40元，支出决算为163,947.40元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数，主要原因是本年追加死亡职工抚恤金财政专项支出。

5.卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务年初预算为30,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6.卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理年初预算为0.00元，追加预算为13,800.00元，支出决算为13,800.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数，主要原因是年中追加补发疫情期间防疫人员临时性工作补助。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗年初预算为1,289,000.00元，支出决算为1,289,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出年初预算为417,000.00元，支出决算为323,110.19元，完成年初预算的77.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员医疗费补助结余，未执行部分已由财政部门收回。

9.卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出年初预算为0.00元，追加预算为242,500.00元，支出决算为242,500.00元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数，主要原因是年中追加2023年医疗服务与保障能力提升补助资金。

10.债务付息支出—地方政府一般债务付息支出—地方政府一般债务付息支出年初预算为140,000.00元，支出决算为140,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市安宁医院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计53,219,110.19元，与2022年度相比增加544,276.39元，主要原因是新招录职工增加基本支出经费。其中：

人员经费49,490,110.19元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费3,729,000.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市安宁医院2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入4,021,788.83元，支出4,021,788.83元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加347,961.83元，增长9.47%，主要原因是新增康复辅助器具购置项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市安宁医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2023年预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市安宁医院2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市安宁医院 2023年政府采购支出总额25,154,518.39元，其中：政府采购货物支出1,508,379.50元、政府采购工程支出3,469,239.00元、政府采购服务支出20,176,899.89元。授予中小企业合同金额25,154,518.39元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额18,208,679.39元，占政府采购支出总额的72.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市安宁医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。单价100万元以上的设备4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市安宁医院2023年度已对18个市级项目开展绩效自评，涉及金额15,285,536.20元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市安宁医院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。